外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2022 174,750,283.91 14.7028 -3.5952 14.9234 14.7028
24/03/2022 181,267,356.16 15.2511 -0.6534 15.4800 15.2511
23/03/2022 182,460,214.14 15.3514 0.9682 15.5818 15.3514
22/03/2022 180,086,371.86 15.2042 3.1976 15.4324 15.2042
21/03/2022 174,598,192.03 14.7331 -0.3416 14.9542 14.7331
18/03/2022 173,220,999.19 14.7836 -0.0399 15.0055 14.7836
17/03/2022 172,794,486.91 14.7895 5.2708 15.0114 14.7895
16/03/2022 164,152,156.44 14.0490 10.3466 14.2598 14.0490
15/03/2022 148,755,032.34 12.7317 -5.8327 12.9228 12.7317
14/03/2022 157,966,748.04 13.5203 -6.0314 13.7232 13.5203
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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