外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2022 183,983,402.78 15.4453 -1.1102 15.6771 15.4453
22/07/2022 186,035,203.84 15.6187 -0.0077 15.8531 15.6187
21/07/2022 186,049,715.76 15.6199 -0.7454 15.8543 15.6199
20/07/2022 187,432,509.47 15.7372 1.1804 15.9734 15.7372
19/07/2022 185,240,637.99 15.5536 -0.7206 15.7870 15.5536
18/07/2022 186,582,654.91 15.6665 2.0892 15.9016 15.6665
15/07/2022 182,764,369.98 15.3459 -1.2738 15.5762 15.3459
14/07/2022 185,123,595.09 15.5439 -0.2176 15.7772 15.5439
12/07/2022 185,450,606.68 15.5778 -0.9455 15.8116 15.5778
11/07/2022 187,161,927.25 15.7265 -2.9546 15.9625 15.7265
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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