外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2022 168,985,031.10 14.1858 -2.1871 14.3987 14.1858
09/08/2022 172,760,029.81 14.5030 -1.1525 14.7206 14.5030
08/08/2022 174,777,883.32 14.6721 -0.5699 14.8923 14.6721
05/08/2022 175,749,367.25 14.7562 -0.8453 14.9776 14.7562
04/08/2022 177,246,845.98 14.8820 1.7253 15.1053 14.8820
03/08/2022 174,251,833.83 14.6296 0.5353 14.8491 14.6296
02/08/2022 173,360,536.86 14.5517 -2.6994 14.7701 14.5517
01/08/2022 178,141,107.13 14.9554 -3.7167 15.1798 14.9554
27/07/2022 185,025,456.33 15.5327 -0.8648 15.7658 15.5327
26/07/2022 186,639,589.48 15.6682 1.4432 15.9033 15.6682
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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