外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.0082 -0.0238
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2024 113,060,239.87 10.8529 0.5270 11.0158 10.8529
09/09/2024 112,568,846.81 10.7960 -2.1064 10.9580 10.7960
05/09/2024 114,994,786.05 11.0283 -0.5564 11.1938 11.0283
04/09/2024 115,607,183.58 11.0900 -0.8281 11.2565 11.0900
03/09/2024 116,572,139.07 11.1826 0.1298 11.3504 11.1826
02/09/2024 116,421,079.58 11.1681 -0.8531 11.3357 0.0000
30/08/2024 117,432,749.81 11.2642 1.3469 11.4333 11.2642
29/08/2024 115,872,194.04 11.1145 0.3975 11.2813 11.1145
28/08/2024 115,414,894.90 11.0705 -1.6349 11.2367 11.0705
27/08/2024 117,333,835.94 11.2545 -0.2119 11.4234 11.2545
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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