外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2022 162,304,472.23 13.6766 1.3825 13.8819 13.6766
23/09/2022 160,080,958.25 13.4901 -1.6183 13.6926 13.4901
22/09/2022 162,713,519.29 13.7120 -0.6787 13.9178 13.7120
21/09/2022 163,809,219.25 13.8057 -1.5320 14.0129 13.8057
20/09/2022 166,357,318.68 14.0205 1.0610 14.2309 14.0205
19/09/2022 164,606,623.68 13.8733 -1.2668 14.0815 13.8733
16/09/2022 166,718,580.52 14.0513 -1.0737 14.2622 14.0513
15/09/2022 168,527,812.56 14.2038 -0.0598 14.4170 14.2038
14/09/2022 168,691,935.87 14.2123 -1.0527 14.4256 14.2123
13/09/2022 170,528,391.82 14.3635 -0.2348 14.5791 14.3635
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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