外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.0082 -0.0238
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2007 471,185,783.23 10.3056 10.5262 10.2505
15/06/2007 463,255,303.82 10.1535 10.3709 10.0992
14/06/2007 460,589,477.25 10.0962 10.3124 10.0422
13/06/2007 454,542,449.39 9.9851 10.1989 9.9317
12/06/2007 454,886,471.28 9.9926 10.2065 9.9391
11/06/2007 453,387,329.86 9.9984 10.2125 9.9449
08/06/2007 449,039,170.86 9.9025 10.1145 9.8495
07/06/2007 453,864,896.69 10.0089 10.2232 9.9554
06/06/2007 454,457,225.88 10.0220 10.2366 9.9684
05/06/2007 454,645,836.11 10.0262 10.2409 9.9726
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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