外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2023 166,469,276.24 14.4918 -0.5449 14.7093 14.4918
02/02/2023 167,372,007.60 14.5712 -1.0257 14.7899 14.5712
01/02/2023 169,121,335.74 14.7222 1.8710 14.9431 14.7222
31/01/2023 166,015,665.17 14.4518 -0.9744 14.6687 14.4518
30/01/2023 167,649,381.89 14.5940 -3.2504 14.8130 14.5940
27/01/2023 173,282,261.08 15.0843 0.9037 15.3107 15.0843
26/01/2023 171,878,098.00 14.9492 2.1958 15.1735 14.9492
20/01/2023 168,391,652.05 14.6280 0.9329 14.8475 14.6280
19/01/2023 166,855,954.29 14.4928 0.1908 14.7103 14.4928
18/01/2023 166,533,526.38 14.4652 0.2829 14.6823 14.4652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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