外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2007 1,664,013,243.74 12.4448 12.7112 12.3782
06/12/2007 1,689,161,725.45 12.6402 12.9108 12.5726
04/12/2007 1,656,756,055.34 12.4494 12.7159 12.3828
03/12/2007 1,654,815,925.51 12.4440 12.7104 12.3774
30/11/2007 1,648,436,706.95 12.4004 12.6659 12.3341
29/11/2007 1,631,729,277.74 12.2747 12.5375 12.2090
28/11/2007 1,581,940,834.75 11.9267 12.1820 11.8629
27/11/2007 1,570,392,008.43 11.8470 12.1006 11.7836
26/11/2007 1,583,648,125.38 11.9766 12.2330 11.9125
23/11/2007 1,526,892,413.12 11.6223 11.8711 11.5601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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