外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2008 1,596,120,379.53 11.7951 12.0476 11.7320
08/01/2008 1,595,120,767.35 11.7877 12.0401 11.7246
07/01/2008 1,596,768,001.57 11.7999 12.0525 11.7368
04/01/2008 1,616,561,337.92 11.9462 12.2020 11.8823
03/01/2008 1,587,944,714.16 11.7347 11.9859 11.6719
02/01/2008 1,630,296,147.64 12.0477 12.3056 11.9832
31/12/2007 1,643,501,739.56 12.1588 12.4191 12.0937
28/12/2007 1,622,143,148.50 12.0008 12.2577 11.9366
27/12/2007 1,637,721,714.45 12.1385 12.3984 12.0736
26/12/2007 1,609,610,277.57 11.9489 12.2047 11.8850
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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