外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2008 1,364,813,053.46 10.1185 10.3351 10.0644
22/01/2008 1,295,822,975.00 9.6106 9.8164 9.5592
21/01/2008 1,386,220,125.33 10.2811 10.5012 10.2261
18/01/2008 1,451,245,932.54 10.7252 10.9548 10.6678
17/01/2008 1,464,994,019.88 10.8276 11.0594 10.7697
16/01/2008 1,460,735,889.50 10.7972 11.0284 10.7394
15/01/2008 1,524,159,507.70 11.2732 11.5145 11.2129
14/01/2008 1,546,308,485.32 11.4371 11.6820 11.3759
11/01/2008 1,576,151,434.36 11.6475 11.8969 11.5852
10/01/2008 1,582,576,151.75 11.6950 11.9454 11.6324
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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