外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
13.0082 -0.0238
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2024 122,275,778.74 11.7365 0.1442 11.9126 11.7365
24/09/2024 122,089,556.83 11.7196 4.5515 11.8955 11.7196
23/09/2024 116,774,173.49 11.2094 -0.5121 11.3776 11.2094
20/09/2024 117,374,845.05 11.2671 0.5354 11.4362 11.2671
19/09/2024 116,749,879.79 11.2071 2.1334 11.3753 11.2071
17/09/2024 114,311,867.92 10.9730 1.1924 11.1377 10.9730
16/09/2024 112,964,736.53 10.8437 0.0314 11.0065 10.8437
13/09/2024 112,928,903.09 10.8403 -0.3218 11.0030 10.8403
12/09/2024 113,293,579.36 10.8753 0.9524 11.0385 10.8753
11/09/2024 112,224,809.11 10.7727 -0.7390 10.9344 10.7727
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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