外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2008 1,398,472,181.91 10.0957 10.2977 10.0452
07/05/2008 1,403,722,600.22 10.1362 10.3390 10.0855
06/05/2008 1,433,362,812.24 10.3502 10.5573 10.2984
02/05/2008 1,416,853,789.83 10.3153 10.5217 10.2637
30/04/2008 1,390,164,077.10 10.1353 10.3381 10.0846
29/04/2008 1,395,397,162.00 10.1735 10.3771 10.1226
28/04/2008 1,397,565,597.22 10.1893 10.3932 10.1384
25/04/2008 1,387,645,879.40 10.1163 10.3187 10.0657
24/04/2008 1,393,337,938.21 10.1614 10.3647 10.1106
23/04/2008 1,364,844,940.59 9.9536 10.1528 9.9038
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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