外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2008 1,415,631,954.18 10.2313 10.4360 10.1801
05/06/2008 1,394,725,551.00 10.0802 10.2819 10.0298
04/06/2008 1,397,028,495.76 10.1004 10.3025 10.0499
03/06/2008 1,403,044,041.51 10.1440 10.3470 10.0933
02/06/2008 1,417,896,553.91 10.2514 10.4565 10.2001
30/05/2008 1,398,982,127.18 10.1146 10.3170 10.0640
29/05/2008 1,384,072,871.46 10.0068 10.2070 9.9568
28/05/2008 1,371,345,731.09 9.9148 10.1132 9.8652
27/05/2008 1,374,848,076.56 9.9401 10.1390 9.8904
26/05/2008 1,353,921,822.10 9.7888 9.9847 9.7399
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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