外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2008 1,236,117,882.81 9.0468 9.2278 9.0016
21/07/2008 1,240,842,845.23 9.0814 9.2631 9.0360
18/07/2008 1,221,288,162.98 8.9386 9.1175 8.8939
16/07/2008 1,214,463,191.63 8.8887 9.0666 8.8443
15/07/2008 1,224,598,281.73 8.9628 9.1422 8.9180
14/07/2008 1,267,369,250.14 9.2759 9.4615 9.2295
11/07/2008 1,291,130,971.44 9.3916 9.5795 9.3446
10/07/2008 1,271,950,912.81 9.2521 9.4372 9.2058
09/07/2008 1,264,538,049.45 9.1981 9.3822 9.1521
08/07/2008 1,243,706,058.20 9.0466 9.2276 9.0014
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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