外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2008 1,191,443,730.09 8.7510 8.9261 8.7072
04/08/2008 1,217,809,418.73 8.9447 9.1237 8.9000
01/08/2008 1,227,810,144.73 9.0103 9.1906 8.9652
31/07/2008 1,228,008,193.52 9.0118 9.1921 8.9667
30/07/2008 1,221,611,392.37 8.9648 9.1442 8.9200
29/07/2008 1,214,943,590.43 8.9159 9.0943 8.8713
28/07/2008 1,227,739,097.27 9.0098 9.1901 8.9648
25/07/2008 1,234,497,012.94 9.0350 9.2158 8.9898
24/07/2008 1,256,338,165.40 9.1948 9.3788 9.1488
23/07/2008 1,254,771,374.89 9.1834 9.3672 9.1375
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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