外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/10/2008 970,639,292.26 7.4760 7.6256 7.4386
30/09/2008 971,485,349.73 7.4825 7.6323 7.4451
29/09/2008 973,907,313.74 7.5011 7.6512 7.4636
26/09/2008 1,000,539,142.09 7.5639 7.7153 7.5261
25/09/2008 1,010,946,452.23 7.6426 7.7956 7.6044
24/09/2008 1,009,019,200.23 7.6281 7.7808 7.5900
23/09/2008 1,005,968,534.47 7.6050 7.7572 7.5670
22/09/2008 1,032,531,511.02 7.8063 7.9625 7.7673
19/09/2008 1,038,057,544.96 7.7535 7.9087 7.7147
18/09/2008 991,228,531.97 7.4038 7.5520 7.3668
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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