外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2008 848,144,169.17 6.6054 6.7376 6.5724
14/10/2008 875,105,910.26 6.8154 6.9518 6.7813
13/10/2008 855,525,084.99 6.6629 6.7963 6.6296
10/10/2008 820,987,287.65 6.3651 6.4925 6.3333
09/10/2008 873,865,009.19 6.7751 6.9107 6.7412
08/10/2008 869,864,615.48 6.7440 6.8790 6.7103
07/10/2008 927,776,236.30 7.1930 7.3370 7.1570
06/10/2008 922,967,820.16 7.1557 7.2989 7.1199
03/10/2008 962,980,500.65 7.4151 7.5635 7.3780
02/10/2008 983,474,212.38 7.5729 7.7245 7.5350
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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