外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2008 709,320,512.93 6.0706 6.1921 6.0402
26/11/2008 695,976,129.41 5.9564 6.0756 5.9266
25/11/2008 684,257,522.24 5.8561 5.9733 5.8268
24/11/2008 669,605,047.53 5.7307 5.8454 5.7020
21/11/2008 670,785,980.14 5.7416 5.8565 5.7129
20/11/2008 661,174,894.53 5.6593 5.7726 5.6310
19/11/2008 683,159,763.95 5.8475 5.9646 5.8183
18/11/2008 683,618,388.33 5.8514 5.9685 5.8221
17/11/2008 706,277,548.10 6.0454 6.1664 6.0152
14/11/2008 702,643,780.10 6.0480 6.1691 6.0178
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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