外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2009 733,427,151.75 6.3160 6.4424 6.2844
13/01/2009 730,079,420.62 6.2872 6.4130 6.2558
12/01/2009 739,167,713.00 6.3654 6.4928 6.3336
09/01/2009 751,456,639.15 6.4713 6.6008 6.4389
08/01/2009 751,107,999.69 6.4682 6.5977 6.4359
07/01/2009 778,711,404.39 6.7060 6.8402 6.6725
06/01/2009 793,171,122.33 6.8305 6.9672 6.7963
05/01/2009 790,919,138.56 6.8111 6.9474 6.7770
31/12/2008 763,755,035.59 6.5772 6.7088 6.5443
30/12/2008 756,720,233.31 6.5166 6.6470 6.4840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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