外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2023 161,312,637.33 14.0352 0.2457 14.2458 14.0352
31/03/2023 160,914,337.14 14.0008 -0.1234 14.2109 14.0008
30/03/2023 161,129,175.01 14.0181 0.5545 14.2285 14.0181
29/03/2023 160,243,083.76 13.9408 1.9020 14.1500 13.9408
28/03/2023 157,252,285.28 13.6806 0.7119 13.8859 13.6806
27/03/2023 156,138,417.71 13.5839 -1.0281 13.7878 13.5839
24/03/2023 157,758,948.29 13.7250 -0.4677 13.9310 13.7250
23/03/2023 158,500,792.33 13.7895 1.8939 13.9964 13.7895
22/03/2023 155,554,680.72 13.5332 1.5031 13.7363 13.5332
21/03/2023 153,250,965.82 13.3328 1.8626 13.5329 13.3328
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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