外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2009 917,277,019.81 8.1742 8.3378 8.1333
10/07/2009 935,293,064.49 8.3356 8.5024 8.2939
09/07/2009 938,189,596.32 8.3620 8.5293 8.3202
08/07/2009 933,578,118.16 8.3209 8.4874 8.2793
03/07/2009 958,898,374.45 8.5466 8.7176 8.5039
02/07/2009 955,203,226.97 8.5137 8.6841 8.4711
30/06/2009 945,718,267.48 8.4291 8.5978 8.3870
29/06/2009 956,907,661.69 8.5289 8.6996 8.4863
26/06/2009 958,680,493.12 8.5053 8.6755 8.4628
25/06/2009 946,395,541.88 8.3963 8.5643 8.3543
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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