外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2009 1,026,147,057.78 9.2596 9.4449 9.2133
07/09/2009 1,010,419,170.85 9.1265 9.3091 9.0809
04/09/2009 998,140,360.35 9.0132 9.1936 8.9681
03/09/2009 974,968,094.97 8.8041 8.9803 8.7601
02/09/2009 953,530,054.88 8.6105 8.7828 8.5674
01/09/2009 964,573,333.86 8.7102 8.8845 8.6666
31/08/2009 958,547,903.95 8.6558 8.8290 8.6125
28/08/2009 976,562,063.39 8.7795 8.9552 8.7356
27/08/2009 985,669,857.19 8.8614 9.0387 8.8171
26/08/2009 999,628,121.42 8.9869 9.1667 8.9420
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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