外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/10/2009 1,015,894,826.76 9.1377 9.3206 9.0920
05/10/2009 997,293,064.72 8.9713 9.1508 8.9264
02/10/2009 996,501,320.24 8.9511 9.1302 8.9063
01/10/2009 1,006,124,373.26 9.0375 9.2184 8.9923
30/09/2009 1,007,705,191.83 9.0517 9.2328 9.0064
29/09/2009 1,006,766,635.19 9.0433 9.2243 8.9981
28/09/2009 992,860,411.19 8.9184 9.0969 8.8738
25/09/2009 1,014,183,943.54 9.1066 9.2888 9.0611
24/09/2009 1,013,321,911.26 9.0991 9.2812 9.0536
23/09/2009 1,025,106,339.13 9.2049 9.3891 9.1589
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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