外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2009 1,119,283,387.91 10.0643 10.2657 10.0140
30/11/2009 1,107,562,221.70 9.9589 10.1582 9.9091
27/11/2009 1,075,098,127.73 9.6607 9.8540 9.6124
26/11/2009 1,106,804,630.70 9.9511 10.1502 9.9013
25/11/2009 1,119,399,812.79 10.0643 10.2657 10.0140
24/11/2009 1,115,803,817.40 10.0320 10.2327 9.9818
23/11/2009 1,121,278,899.91 10.0812 10.2829 10.0308
20/11/2009 1,113,663,332.53 10.0127 10.2131 9.9626
19/11/2009 1,123,160,933.76 10.0981 10.3002 10.0476
18/11/2009 1,131,486,348.94 10.1730 10.3766 10.1221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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