外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2009 1,126,038,287.34 10.1656 10.3690 10.1148
30/12/2009 1,109,047,391.03 10.0123 10.2126 9.9622
29/12/2009 1,108,893,865.13 10.0109 10.2112 9.9608
28/12/2009 1,111,853,884.85 10.0376 10.2385 9.9874
25/12/2009 1,097,865,847.80 9.8775 10.0752 9.8281
24/12/2009 1,097,983,575.67 9.8786 10.0763 9.8292
23/12/2009 1,097,189,953.30 9.8714 10.0689 9.8220
22/12/2009 1,084,956,992.94 9.7615 9.9568 9.7127
21/12/2009 1,077,586,588.81 9.6960 9.8900 9.6475
18/12/2009 1,080,799,214.77 9.7214 9.9159 9.6728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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