外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2010 1,012,146,047.09 9.2238 9.4084 9.1777
10/02/2010 1,000,747,859.37 9.1199 9.3024 9.0743
09/02/2010 986,493,200.77 8.9900 9.1699 8.9450
08/02/2010 982,898,312.23 8.9574 9.1367 8.9126
05/02/2010 990,288,960.89 9.0267 9.2073 8.9816
04/02/2010 1,028,040,261.86 9.3708 9.5583 9.3239
03/02/2010 1,040,157,114.06 9.4809 9.6706 9.4335
02/02/2010 1,018,004,298.06 9.2790 9.4647 9.2326
01/02/2010 1,013,851,981.08 9.2412 9.4261 9.1950
31/01/2010 1,018,003,889.77 9.2295 9.4142 9.1834
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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