外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/05/2023 148,007,482.63 12.8846 1.5767 13.0780 12.8846
12/05/2023 145,721,814.78 12.6846 -0.5137 12.8750 12.6846
11/05/2023 146,474,754.54 12.7501 -0.2628 12.9415 12.7501
10/05/2023 146,855,777.14 12.7837 -2.9133 12.9756 12.7837
08/05/2023 151,277,670.83 13.1673 1.6968 13.3649 13.1673
03/05/2023 148,749,415.85 12.9476 -1.3674 13.1419 12.9476
02/05/2023 150,803,534.34 13.1271 -0.0814 13.3241 13.1271
28/04/2023 150,916,122.45 13.1378 0.3560 13.3350 13.1378
27/04/2023 150,380,021.75 13.0912 -0.3737 13.2877 13.0912
26/04/2023 150,943,909.52 13.1403 0.5941 13.3375 13.1403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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