外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2010 1,049,835,361.85 9.6248 9.8174 9.5767
25/03/2010 1,041,878,338.33 9.5518 9.7429 9.5040
24/03/2010 1,049,068,224.92 9.5737 9.7653 9.5258
23/03/2010 1,046,221,551.08 9.5477 9.7388 9.5000
22/03/2010 1,053,687,293.85 9.6158 9.8082 9.5677
19/03/2010 1,064,311,450.62 9.7128 9.9072 9.6642
18/03/2010 1,057,469,072.31 9.6503 9.8434 9.6020
17/03/2010 1,056,357,205.22 9.6456 9.8386 9.5974
16/03/2010 1,038,081,719.22 9.4809 9.6706 9.4335
15/03/2010 1,040,249,639.94 9.5007 9.6908 9.4532
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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