外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2010 1,000,769,615.08 9.2301 9.4148 9.1839
16/06/2010 990,087,932.99 9.1315 9.3142 9.0858
15/06/2010 990,371,761.98 9.1342 9.3170 9.0885
14/06/2010 988,931,378.73 9.1209 9.3034 9.0753
11/06/2010 977,304,155.29 8.9937 9.1737 8.9487
10/06/2010 970,486,692.63 8.9309 9.1096 8.8862
09/06/2010 968,367,924.11 8.9114 9.0897 8.8668
08/06/2010 970,261,942.68 8.9289 9.1076 8.8843
07/06/2010 971,234,041.90 8.9372 9.1160 8.8925
04/06/2010 988,032,712.24 9.0918 9.2737 9.0463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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