外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2010 1,027,421,625.44 9.6753 9.8689 9.6269
30/07/2010 1,027,465,870.98 9.6757 9.8693 9.6273
29/07/2010 1,027,440,101.21 9.6755 9.8691 9.6271
28/07/2010 1,023,242,581.15 9.6360 9.8288 9.5878
27/07/2010 1,019,140,467.99 9.5760 9.7676 9.5281
23/07/2010 1,013,375,807.63 9.5218 9.7123 9.4742
22/07/2010 1,003,772,381.09 9.4316 9.6203 9.3844
21/07/2010 999,477,130.88 9.3912 9.5791 9.3442
20/07/2010 986,542,509.16 9.2678 9.4533 9.2215
19/07/2010 974,177,277.94 9.1517 9.3348 9.1059
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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