外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2010 1,053,773,579.22 10.1511 10.3542 10.1003
27/09/2010 1,067,378,605.64 10.2739 10.4795 10.2225
24/09/2010 1,059,574,889.88 10.1988 10.4029 10.1478
23/09/2010 1,057,051,827.77 10.1668 10.3702 10.1160
22/09/2010 1,055,515,053.34 10.1492 10.3523 10.0985
21/09/2010 1,052,456,708.35 10.1197 10.3222 10.0691
20/09/2010 1,043,634,356.69 10.0349 10.2357 9.9847
17/09/2010 1,049,670,293.32 10.0207 10.2212 9.9706
16/09/2010 1,039,194,914.87 9.9207 10.1192 9.8711
15/09/2010 1,037,626,363.32 9.9057 10.1039 9.8562
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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