外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2010 1,057,708,149.19 10.2624 10.4678 10.2111
11/10/2010 1,065,026,149.03 10.3334 10.5402 10.2817
08/10/2010 1,060,928,579.12 10.2936 10.4996 10.2421
07/10/2010 1,059,008,098.47 10.2750 10.4806 10.2236
06/10/2010 1,065,501,378.03 10.3369 10.5437 10.2852
05/10/2010 1,061,168,686.61 10.2949 10.5009 10.2434
04/10/2010 1,065,691,624.47 10.3388 10.5457 10.2871
01/10/2010 1,060,759,547.28 10.2904 10.4963 10.2389
30/09/2010 1,067,437,132.47 10.3361 10.5429 10.2844
29/09/2010 1,069,027,183.70 10.2980 10.5041 10.2465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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