外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2010 1,085,667,824.23 10.6124 10.8248 10.5593
26/10/2010 1,097,762,514.07 10.7306 10.9453 10.6769
22/10/2010 1,090,361,737.22 10.6583 10.8716 10.6050
21/10/2010 1,090,171,894.46 10.6564 10.8696 10.6031
20/10/2010 1,073,842,168.13 10.4968 10.7068 10.4443
19/10/2010 1,082,483,728.07 10.5813 10.7930 10.5284
18/10/2010 1,081,405,181.40 10.5124 10.7228 10.4598
15/10/2010 1,086,842,942.16 10.5652 10.7766 10.5124
14/10/2010 1,083,991,188.91 10.5375 10.7484 10.4848
13/10/2010 1,064,420,145.89 10.3473 10.5543 10.2956
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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