外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2010 1,034,218,876.76 10.7795 10.9952 10.7256
07/12/2010 1,045,496,825.80 10.8970 11.1150 10.8425
03/12/2010 1,044,226,669.27 10.8838 11.1016 10.8294
02/12/2010 1,037,355,253.58 10.8121 11.0284 10.7580
01/12/2010 1,031,183,027.99 10.7478 10.9629 10.6941
30/11/2010 1,027,144,553.75 10.7057 10.9199 10.6522
29/11/2010 1,029,061,991.07 10.7257 10.9403 10.6721
26/11/2010 1,024,178,990.05 10.6748 10.8884 10.6214
25/11/2010 1,030,802,517.23 10.7438 10.9588 10.6901
24/11/2010 1,024,111,845.70 10.6749 10.8885 10.6215
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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