外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6840 -0.9728
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2010 1,018,199,093.69 10.6250 10.8376 10.5719
22/12/2010 1,021,656,034.81 10.6610 10.8743 10.6077
21/12/2010 1,018,905,461.11 10.6323 10.8450 10.5791
20/12/2010 1,011,180,883.19 10.5517 10.7628 10.4989
17/12/2010 1,017,014,300.76 10.6126 10.8250 10.5595
16/12/2010 1,011,748,098.48 10.5571 10.7683 10.5043
15/12/2010 1,031,020,692.51 10.7582 10.9735 10.7044
14/12/2010 1,036,732,367.75 10.8147 11.0311 10.7606
13/12/2010 1,030,959,422.72 10.7455 10.9605 10.6918
09/12/2010 1,031,848,082.56 10.7547 10.9699 10.7009
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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