外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2011 955,598,875.81 11.0402 11.2611 10.9850
10/05/2011 954,386,739.52 11.0262 11.2468 10.9711
09/05/2011 953,957,804.12 11.0213 11.2418 10.9662
06/05/2011 942,856,029.59 10.8930 11.1110 10.8385
04/05/2011 947,857,900.15 10.9508 11.1699 10.8960
03/05/2011 963,589,271.71 11.0205 11.2410 10.9654
30/04/2011 980,215,450.48 11.1077 11.3300 11.0522
29/04/2011 980,262,339.39 11.1083 11.3306 11.0528
28/04/2011 983,661,730.12 11.1462 11.3692 11.0905
27/04/2011 997,861,709.15 11.3060 11.5322 11.2495
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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