外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2023 150,652,207.91 13.1285 0.4930 13.3255 0.0000
03/07/2023 149,923,056.62 13.0641 1.4175 13.2602 13.0641
30/06/2023 147,853,243.04 12.8815 -0.1333 13.0748 12.8815
29/06/2023 148,050,933.43 12.8987 -0.6967 13.0923 12.8987
28/06/2023 149,091,463.49 12.9892 0.2199 13.1841 12.9892
27/06/2023 148,764,482.60 12.9607 1.8027 13.1552 12.9607
26/06/2023 146,128,033.98 12.7312 -1.6341 12.9223 12.7312
21/06/2023 148,556,439.90 12.9427 -2.2255 13.1369 12.9427
20/06/2023 151,997,190.35 13.2373 -1.5368 13.4360 13.2373
19/06/2023 154,369,791.00 13.4439 -0.5379 13.6457 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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