外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/07/2011 921,247,359.08 10.7175 10.9320 10.6639
27/07/2011 925,085,204.42 10.7622 10.9775 10.7084
26/07/2011 916,591,731.48 10.6575 10.8708 10.6042
25/07/2011 909,928,941.70 10.5801 10.7918 10.5272
22/07/2011 916,068,626.21 10.6679 10.8814 10.6146
21/07/2011 900,720,531.54 10.5120 10.7223 10.4594
20/07/2011 902,282,377.24 10.5303 10.7410 10.4776
19/07/2011 900,596,289.32 10.4955 10.7055 10.4430
18/07/2011 900,503,419.13 10.4947 10.7047 10.4422
14/07/2011 911,205,041.98 10.6145 10.8269 10.5614
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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