外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2011 769,090,890.20 9.1511 9.3342 9.1053
25/08/2011 771,319,032.91 9.1776 9.3613 9.1317
24/08/2011 768,262,841.39 9.1413 9.3242 9.0956
23/08/2011 787,241,002.35 9.3107 9.4970 9.2641
22/08/2011 771,346,813.56 9.1219 9.3044 9.0763
19/08/2011 793,022,138.82 9.3782 9.5659 9.3313
18/08/2011 816,946,704.86 9.6611 9.8544 9.6128
17/08/2011 830,919,112.03 9.8264 10.0230 9.7773
16/08/2011 829,483,974.22 9.8102 10.0065 9.7611
11/08/2011 800,586,437.78 9.4685 9.6580 9.4212
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。