外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2011 668,563,016.92 8.0800 8.2417 8.0396
06/10/2011 644,592,701.09 7.7873 7.9431 7.7484
05/10/2011 611,855,709.40 7.3954 7.5434 7.3584
04/10/2011 614,201,941.61 7.4003 7.5484 7.3633
03/10/2011 627,151,122.38 7.5563 7.7075 7.5185
30/09/2011 663,107,005.73 7.9508 8.1099 7.9110
29/09/2011 689,549,129.29 8.2679 8.4334 8.2266
28/09/2011 685,893,551.78 8.2240 8.3886 8.1829
27/09/2011 676,153,099.80 8.1033 8.2655 8.0628
26/09/2011 647,904,543.60 7.7647 7.9201 7.7259
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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