外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2011 689,915,046.55 8.3447 8.5117 8.3030
20/10/2011 686,052,044.63 8.2980 8.4641 8.2565
19/10/2011 698,216,996.18 8.4451 8.6141 8.4029
18/10/2011 695,853,042.13 8.4165 8.5849 8.3744
17/10/2011 728,850,792.62 8.8159 8.9923 8.7718
14/10/2011 711,979,939.63 8.6118 8.7841 8.5687
13/10/2011 731,342,398.24 8.8460 9.0230 8.8018
12/10/2011 703,604,039.50 8.5067 8.6769 8.4642
11/10/2011 686,763,778.43 8.3031 8.4693 8.2616
10/10/2011 663,864,757.53 8.0263 8.1869 7.9862
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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