外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6855 + 0.0118
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2011 710,155,789.41 8.6175 8.7900 8.5744
21/11/2011 710,232,947.72 8.6185 8.7910 8.5754
18/11/2011 721,053,332.52 8.7498 8.9249 8.7061
17/11/2011 736,603,414.81 8.9385 9.1174 8.8938
16/11/2011 738,343,562.48 8.9596 9.1389 8.9148
15/11/2011 749,642,963.61 9.0970 9.2790 9.0515
14/11/2011 756,092,877.32 9.1752 9.3588 9.1293
11/11/2011 742,967,199.26 9.0159 9.1963 8.9708
10/11/2011 736,359,716.21 8.9358 9.1146 8.8911
09/11/2011 766,512,232.60 9.3017 9.4878 9.2552
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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