外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2012 751,180,530.13 9.1323 9.3150 9.0866
09/01/2012 744,201,578.20 9.0475 9.2286 9.0023
06/01/2012 727,173,367.82 8.8405 9.0174 8.7963
05/01/2012 727,047,111.73 8.8389 9.0158 8.7947
04/01/2012 725,726,525.59 8.8229 8.9995 8.7788
31/12/2011 723,936,181.68 8.8011 8.9772 8.7571
30/12/2011 723,970,940.35 8.8015 8.9776 8.7575
29/12/2011 722,449,348.31 8.7830 8.9588 8.7391
28/12/2011 720,165,622.48 8.7553 8.9305 8.7115
27/12/2011 722,093,863.57 8.7787 8.9544 8.7348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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