外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2012 778,484,751.71 9.4448 9.6338 9.3976
06/02/2012 782,223,840.86 9.4716 9.6611 9.4242
03/02/2012 779,305,654.40 9.4363 9.6251 9.3891
02/02/2012 774,065,287.19 9.3728 9.5604 9.3259
01/02/2012 761,008,744.46 9.2147 9.3991 9.1686
31/01/2012 764,750,171.98 9.2600 9.4453 9.2137
30/01/2012 758,807,101.12 9.1881 9.3720 9.1422
27/01/2012 778,412,387.02 9.4255 9.6141 9.3784
26/01/2012 782,417,202.23 9.4555 9.6447 9.4082
25/01/2012 772,078,548.26 9.3305 9.5172 9.2838
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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