外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2012 803,346,394.61 9.7483 9.9434 9.6996
20/02/2012 804,658,996.88 9.7643 9.9597 9.7155
17/02/2012 808,464,421.53 9.8104 10.0067 9.7613
16/02/2012 804,902,286.84 9.7672 9.9626 9.7184
15/02/2012 809,846,285.65 9.8275 10.0242 9.7784
14/02/2012 794,131,396.85 9.6368 9.8296 9.5886
13/02/2012 797,329,383.71 9.6756 9.8692 9.6272
10/02/2012 798,641,242.78 9.6915 9.8854 9.6430
09/02/2012 799,512,789.29 9.6999 9.8940 9.6514
08/02/2012 789,972,122.09 9.5841 9.7759 9.5362
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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