外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.8086 -1.5344
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2023 153,449,673.14 13.3811 1.1895 13.5819 13.3811
03/08/2023 151,672,985.07 13.2238 0.1196 13.4223 13.2238
02/08/2023 151,491,327.28 13.2080 -2.6856 13.4062 13.2080
31/07/2023 155,668,430.51 13.5725 3.0703 13.7762 13.5725
27/07/2023 151,032,185.71 13.1682 0.0631 13.3658 13.1682
26/07/2023 150,941,876.06 13.1599 -0.6380 13.3574 13.1599
25/07/2023 151,891,623.52 13.2444 4.4330 13.4432 13.2444
24/07/2023 145,443,702.66 12.6822 -1.0980 12.8725 12.6822
21/07/2023 147,062,211.83 12.8230 0.6428 13.0154 12.8230
20/07/2023 146,122,926.21 12.7411 -0.9068 12.9323 12.7411
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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