外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2012 748,673,708.64 9.3516 9.5387 9.3048
02/04/2012 740,553,876.23 9.2502 9.4353 9.2039
31/03/2012 741,204,626.60 9.2583 9.4436 9.2120
30/03/2012 741,240,128.09 9.2588 9.4441 9.2125
29/03/2012 736,881,289.06 9.1987 9.3828 9.1527
28/03/2012 743,422,678.60 9.2710 9.4565 9.2246
27/03/2012 757,500,008.37 9.3884 9.5763 9.3415
26/03/2012 748,575,339.56 9.2778 9.4635 9.2314
23/03/2012 747,973,568.39 9.2704 9.4559 9.2240
22/03/2012 752,529,582.05 9.3245 9.5111 9.2779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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