外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/05/2012 711,553,934.24 8.9515 9.1306 8.9067
08/05/2012 721,427,743.98 9.0757 9.2573 9.0303
04/05/2012 740,204,693.35 9.3119 9.4982 9.2653
03/05/2012 741,559,908.24 9.3290 9.5157 9.2824
02/05/2012 742,983,731.68 9.3469 9.5339 9.3002
30/04/2012 738,966,049.74 9.2963 9.4823 9.2498
27/04/2012 733,292,888.45 9.2250 9.4096 9.1789
26/04/2012 734,830,684.66 9.2389 9.4238 9.1927
25/04/2012 732,530,331.40 9.2099 9.3942 9.1638
24/04/2012 736,834,595.59 9.2147 9.3991 9.1686
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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