外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2012 671,375,151.74 8.4766 8.6462 8.4342
23/05/2012 674,646,696.17 8.4887 8.6586 8.4463
22/05/2012 679,185,774.95 8.5458 8.7168 8.5031
21/05/2012 669,934,518.99 8.4294 8.5981 8.3873
18/05/2012 672,100,826.96 8.4567 8.6259 8.4144
16/05/2012 680,708,781.87 8.5632 8.7346 8.5204
15/05/2012 701,810,901.35 8.8289 9.0056 8.7848
14/05/2012 697,758,013.38 8.7779 8.9536 8.7340
11/05/2012 702,392,518.53 8.8362 9.0130 8.7920
10/05/2012 708,583,630.83 8.9141 9.0925 8.8695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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