外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.7002 + 0.1159
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2012 678,708,973.68 8.5692 8.7407 8.5264
08/06/2012 669,810,056.99 8.4568 8.6260 8.4145
07/06/2012 666,037,080.88 8.4092 8.5775 8.3672
06/06/2012 664,131,752.54 8.3851 8.5529 8.3432
05/06/2012 660,071,854.33 8.3339 8.5007 8.2922
01/06/2012 683,596,085.52 8.6309 8.8036 8.5877
31/05/2012 687,738,215.27 8.6832 8.8570 8.6398
30/05/2012 689,553,588.14 8.7061 8.8803 8.6626
29/05/2012 691,086,268.23 8.7255 8.9001 8.6819
25/05/2012 673,280,679.13 8.5007 8.6708 8.4582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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